Агрессивный стиль инвестирования практически то же самое, что и среднесрочный трейдинг. Для такого стиля торговли уже не достаточно просто фундаментального анализа, потребуется владеть и навыками технической оценки акций. Вложить средства можно не только в акции компаний, но и вести сделки на валютных парах, а также на фьючерсах.
Классическая стратегия предполагает работу только от покупок, но более опытные трейдеры могут позволить себе ловить шорт позиции. Это немного более высокие риски, но порядок действий от этого практически не меняется.
5 простых шагов для заработка на краткосрочных колебаниях
На что нужно обратить внимание в первую очередь, так это на определяющие общую тенденцию на рынке индексы. Для акций американских компаний это S&P500, Nasdaq100. Для российских – индекс МосБиржи. Свои индексы есть и для других стран: Япония – Nikkei, Китай – Shanghai Composite, Германия – DAX. Опытные трейдеры обращают внимания не такие данные, как доходность десятилетних казначейских облигаций, VIX – так называемый индекс страха и жадности, а также Treasuries – кривая доходности.
Вторым пунктом стоит разобраться, из каких активов составить краткосрочный портфель. Лучше всего использовать оценку бумаг на основании коэффициента бета. Это индикатор, который дает понимание, насколько акция растет или падает быстрее рынка. Например, при бета 3 рост индекса SP500 на 2% подтолкнет акцию на 6%. Акции с бетой выше 2 имеют высокие риски, поэтому не подходят для новичков. Рекомендуется брать в работу бумаги с бетой от 1,5 до 2. А стоимость акций должна превышать 15 долларов, иначе велик риск увидеть стоп торги по активу.
Технический анализ, который поможет найти точки входа в покупку. Здесь имеет смысл оценивать актив на 4-часовом и дневном тайм фрейме. Для спекуляций подойдет даже часовик. Опираться следует на уровни поддержки и сопротивления, перекупленность и перепроданность, трендовые линии и другие инструменты технического анализа, которые включены в торговую стратегию. Опытные инвесторы говорят: “Продавай дорого, покупай дешево”. Это основано на показателях RSI. Когда этот осциллятор уходит ниже зоны 20 или выше 80, то актив показывает резкое движение в противоположном направлении. Однако стоит дождаться дополнительных сигналов для входа в позицию – пробитие локальной трендовой линии.
Новости тоже имеют большое значение. Тем более на выходе макроэкономических данных волатильность может существенно повышаться. Использование календарей с датами и временем таких событий существенно облегчает работу трейдера. Что может повлиять на рынок:
- макроданные США и Еврозоны;
- выступления представителей Банка России, ФРС, ЕЦБ, заседания;
- конференции и выступления регуляторов, если дело касается акций отраслевых компаний;
- квартальные и годовые отчеты компаний;
- анонс или выход нового продукта компании;
- повышение или понижение дивидендов, новые инвестора, слияния, реструктуризация и так далее.
Любое подобное событие приведет к волатильности актива. Для использования таких данных лучше изучить историю компанию и посмотреть, как влияли те или иные события ранее на стоимость акции.
Вовремя фиксировать прибыль – пятое правило краткосрочных инвестиций. Как определить, что пора выходить из растущего актива? Все просто: уровни сопротивления и коррекция Фибоначчи, выход из зоны перепроданности, импульсный рост, пробитие восходящей трендовой линии. Вариантов оценки может быть много, каждый использует то, с чем привык работать.
Для тех, кто совсем не понимает куда вкладывать деньги, заниматься краткосрочными инвестициями не рекомендуется. Гораздо лучше найти подходящий по стратегии и взглядам Телеграмм канал, где наставник доступно рассказывает о выбранных активах и помогает новичкам освоиться в мире инвестиций. Любой профессии нужно учиться, в том числе быть спекулянтом.
